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北京金利源国有资产运营治理:PR金利源:2013年北京金利源国有资产运营治理中心企业债券2019年分期偿还本金公告

金利源资讯2020-05-25 21:06 作者:admin

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北京金利源国有资产运营治理:PR金利源:2013年北京金利源国有资产运营治理中心企业债券2019年分期偿还本金公告

在本期债券存续期的第3年末至第7年末分 别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本 金, 3 、 债券面值计算模式 本次分期偿还 20 % 本金后至下次分期偿还前,到期利息和本金一同支付,分期偿还后, 7、计息期限:自2013年10月28日起至2020年10月27日止, 为保证 分期 偿还本金 工作的顺利停止, 2 、分期偿还计划 本期债 券将于 201 6 年至 20 2 0 年每年的 10 月 28 日 分别依照债券发 行总额 20% 、 20% 、 20% 、 20% 、 20% 的比例偿还 债券本金(法定节 假日或劳动日延至其后的第 1 个工作日)。

8、上市工夫和地点:本期债券于2013年11月28日在上海证券交 易所上市买卖, 本期债券分期偿还采取缩小面值的模式实施, 二、本期债券分期偿还本金情况 1 、 债权注销日 本期债券债权注销日为 2019 年 10 月 25 日 , 债券应计利息以调整后的债券面值为根据计算。

债券 持有人账户中的债券持仓量保持不变。

截止该日下午收市后持 有本期债券的投资者对其托管账户所记录的本期债券余额享有本年 度利息及局部兑付的本金, 中财网 。

现将无关事宜公告如下: 一、本期债券的根本情况 1、债券称号:2013年北京金利源国有资产运营治理中心企业债 券 2、债券简称及代码:PR金利源(代码:124412) 3、发行主体:北京金利源国有资产运营治理中心 4、发行总额:10.00亿元 5、债券期限:7年期, 6、本计息期债券利率:本计息期债券利率为7.00%,在债券存续期的 第3年末至第7 年末分别依照 债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿 还债券本金,。

北京金利源国有资产运营治理:PR金利源:2013年北京金利源国有资产运营治理中心企业债券2019年分期偿还本金公告 工夫:2019年10月17日 11:41:08nbsp; 原题目:北京金利源国有资产运营治理:PR金利源:2013年北京金利源国有资产运营治理中心企业债券2019年分期偿还本金公告 2013年北京金利源国有资产运营治理中心企业债券 2019 年 分期偿还本金 公告 2013年北京金利源国有资产运营治理中心企业债券(以下简称 “ 本期债 券 ” ) 附设本金提早偿还条款, 北京金利源国有资产运营治理中心(以下简称“发行人”) 将于 2019 年 10 月 28 日 兑付本期债券 发行总量 2 0% 的本金,每张债券对应的面值将会相应 缩小,本期债券面值 =100 元×( 1 - 本次偿还比例 - 2018 年 偿还比例 - 201 7 年 偿还比例 - 2016 年 偿还比例 ) =100 元×( 1 - 20% - 20% - 20% - 20% ) = 20 元 4 、开盘参考价调整模式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价 - 100 ×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价 - 100 × 2 0% = 分期偿还日前收盘价 - 2 0 特此公告。


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