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华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票

华宝资讯2019-03-01 18:26 作者:admin

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华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票

华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后 估值方法调整的公告 鉴于“长春高新(股票代码000661)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的有关规定及华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,为确保本公司旗下基金持有的“长春高新”股票的估值更加公平、合理,经本公司与相关基金托管行、会计师事务所协商一致,自2019年2月26日起,对公司旗下基金持有的“长春高新”股票采用 “指数收益法”予以估值。 停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待“长春高新”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 华宝基金管理有限公司 2019年2月27日


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